东方红智选三年持有混合A (013294.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5991元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智选三年持有混合C | ||||
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 9.67亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.80亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 10.14亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.80亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 11.65亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 12.45亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 12.26亿 | 15.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 12.31亿 | 15.45亿元 | -- |
