东方红智选三年持有混合C (013295.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5935元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智选三年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红智选三年持有混合C(013295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,666.60万元 | 1.50% | 277.77万元 | 0.25% |
| 2023-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 962.01万元 | 1.50% | 160.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,109.70万元 | 1.50% | 351.62万元 | 0.25% |
