东方红智选三年持有混合C (013295.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5935元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智选三年持有混合A | ||||
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东方红智选三年持有混合C(013295) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,515.53万 | 8,943.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,592.37万 | 8,937.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 5,785.09万 | 8,924.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,163.35万 | 8,914.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 6,650.90万 | 8,902.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 7,098.49万 | 8,880.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 6,991.71万 | 8,856.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 6,776.57万 | 8,534.72万元 | -- |
