招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj)科创创业50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5606元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证科创创业50ETF联接C目标基金招商中证科创创业50ETF | ||||
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招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.52万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 46.52万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 1.55亿 | 93.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 931.63万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 20.95万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.12万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.45万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,505.00 | 0.01% |
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