招商中证科创创业50ETF联接A (013302.jj)科创创业50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5606元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证科创创业50ETF联接C目标基金招商中证科创创业50ETF | ||||
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招商中证科创创业50ETF联接A(013302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 8,268.88万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,749.26万 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 8,856.84万 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,591.61万 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 8,448.53万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 8,856.76万 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 6,476.68万 | 8,834.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 5,332.07万 | 7,561.08万元 | -- |
