易方达中证科创创业50联接C (013305.jj)科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6943元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接A目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接C(013305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.79万元 | 0.50% | 3.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.49万元 | 0.50% | 9.10万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.33万元 | 0.50% | 4.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.74万元 | 0.50% | 10.15万元 | 0.10% |
