易方达中证科创创业50联接C (013305.jj)科创创业50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5257元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科创创业50联接A目标基金易方达中证科创创业50ETF | ||||
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易方达中证科创创业50联接C(013305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3.66亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 3.83亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.74亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 3.26亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 3.47亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 2.84亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 2.20亿 | 3.18亿元 | -- |
