国泰中证科创创业50ETF发起联接A (013306.jj)(已退市)科创创业50 (季度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 退市时间 | 2024-08-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率7.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.52% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证科创创业50ETF | ||||||
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国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-26 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-08-23 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-08-22 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-08-21 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-08-20 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-19 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-16 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-15 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-08-14 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-08-13 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-08-12 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-09 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-08-08 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-08-07 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-08-06 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-08-05 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-08-02 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-08-01 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-31 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-30 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-29 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-26 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-25 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-24 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-23 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-22 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-19 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-18 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-17 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-16 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-15 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-12 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-11 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-10 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-09 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-08 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-05 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-04 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-03 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-02 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-01 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-06-28 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-27 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-06-26 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-25 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-24 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-21 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-20 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-19 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-18 | 0.6091元 | 0.6091元 |
