华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj)科创创业50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5119元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接A目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 1.30亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 1.42亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1.54亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 1.67亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1.18亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 1.11亿 | 1.65亿元 | -- |
