华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj)科创创业50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5112元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接A目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-04 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-03 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-02 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-01 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-28 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-06-27 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-06-26 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-06-25 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-06-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-21 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-06-20 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-19 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-18 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-17 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-14 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-06-13 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-12 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-11 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-06-07 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-06 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-05 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-04 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-03 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-05-31 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-05-30 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-05-29 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-28 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-05-27 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-05-24 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-23 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-05-22 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-05-21 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-20 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-05-17 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-05-16 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-05-15 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-05-14 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-05-13 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-05-10 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-05-09 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-05-08 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-07 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-05-06 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-04-30 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-04-29 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-04-26 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-04-25 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-04-24 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-04-23 | 0.5287元 | 0.5287元 |
