华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj)科创创业50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5119元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科创创业50ETF发起式联接A目标基金华夏中证科创创业50ETF | ||||
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-07-26 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-07-25 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-24 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-07-23 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-07-22 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-19 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-18 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-07-17 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-07-16 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-15 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-12 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-11 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-10 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-09 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-08 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-07-05 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-04 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-03 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-02 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-01 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-28 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-06-27 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-06-26 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-06-25 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-06-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-21 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-06-20 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-19 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-18 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-17 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-14 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-06-13 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-12 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-11 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-06-07 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-06 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-05 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-04 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-03 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-05-31 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-05-30 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-05-29 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-05-28 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-05-27 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-05-24 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-23 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-05-22 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-05-21 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-20 | 0.5539元 | 0.5539元 |
