华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj)科创创业50华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5504元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.50% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金华宝双创龙头ETF | ||||
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-25 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-24 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-23 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-22 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-19 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-18 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-17 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-16 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-15 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-12 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-11 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-10 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-07-09 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-08 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-07-05 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-04 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-03 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-02 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-01 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-06-28 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-06-27 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-26 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-25 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-06-24 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-21 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-20 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-06-19 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-06-18 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-06-17 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-06-14 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-13 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-12 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-06-11 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-06-07 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-06-06 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-06-05 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-06-04 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-06-03 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-05-31 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-05-30 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-05-29 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-05-28 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-05-27 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-05-24 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-05-23 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-05-22 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-05-21 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-05-20 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-05-17 | 0.5819元 | 0.5819元 |
