华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj)科创创业50华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5456元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金华宝双创龙头ETF | ||||
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-25 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-24 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-23 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-22 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-19 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-18 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-17 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-16 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-15 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-12 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-11 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-10 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-09 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-07-08 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-05 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-04 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-07-03 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-02 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-01 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-28 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-06-27 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-26 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-24 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-21 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-20 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-19 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-18 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-17 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-14 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-13 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-06-12 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-06-11 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-07 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-06-06 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-05 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-04 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-03 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-05-31 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-30 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-05-29 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-05-28 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-05-27 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-05-24 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-05-23 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-05-22 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-05-21 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-05-20 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-05-17 | 0.5771元 | 0.5771元 |
