华宝中证科创创业50ETF发起式联接C (013318.jj)科创创业50华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5456元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证科创创业50ETF发起式联接A目标基金华宝双创龙头ETF | ||||
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C(013318) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3,049.58万 | 5,601.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,143.95万 | 5,462.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 3,543.79万 | 5,888.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,661.90万 | 5,885.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 3,535.00万 | 5,159.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 4,956.83万 | 6,732.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 3,681.22万 | 5,102.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 3,066.27万 | 4,411.26万元 | -- |
