华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj)CS新能车华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3949元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金华安中证新能源汽车ETF | ||||
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40元 | 7,552.07万 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,734.87万 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 9,457.61万 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 1.25亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 1.18亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 1.06亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 9,868.33万 | 1.40亿元 | -- |
