华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj)CS新能车 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5377元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金华安中证新能源汽车ETF | ||||
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-11-11 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-08 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-11-07 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-11-06 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-11-05 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-11-04 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-11-01 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-10-31 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-10-30 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-10-29 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-10-28 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-10-25 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-10-24 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-10-23 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-10-22 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-10-21 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-10-18 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-10-17 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-10-16 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-10-15 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-10-14 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-10-11 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-10-10 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-10-09 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-10-08 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-09-30 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-09-27 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-09-26 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-09-25 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-09-24 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-09-23 | 0.3709元 | 0.3709元 |
| 2024-09-20 | 0.3724元 | 0.3724元 |
| 2024-09-19 | 0.3754元 | 0.3754元 |
| 2024-09-18 | 0.3727元 | 0.3727元 |
| 2024-09-13 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2024-09-12 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-09-11 | 0.3847元 | 0.3847元 |
| 2024-09-10 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-09-09 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2024-09-06 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2024-09-05 | 0.3825元 | 0.3825元 |
| 2024-09-04 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2024-09-03 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2024-09-02 | 0.3709元 | 0.3709元 |
| 2024-08-30 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-08-29 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-08-28 | 0.3665元 | 0.3665元 |
| 2024-08-27 | 0.3662元 | 0.3662元 |
| 2024-08-26 | 0.3702元 | 0.3702元 |
