华安中证新能源汽车ETF发起式联接C (013320.jj)CS新能车华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3949元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金华安中证新能源汽车ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2024-07-25 | 0.3872元 | 0.3872元 |
| 2024-07-24 | 0.3843元 | 0.3843元 |
| 2024-07-23 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-07-22 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-07-19 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-07-18 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-07-17 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-07-16 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-07-15 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-07-12 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-07-11 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2024-07-10 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2024-07-09 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2024-07-08 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-07-05 | 0.3928元 | 0.3928元 |
| 2024-07-04 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-07-03 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-07-02 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-07-01 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-06-28 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-06-27 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-06-26 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-06-25 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-06-24 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-06-21 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2024-06-20 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-06-19 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-06-18 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-06-17 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-06-14 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-06-13 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-06-12 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-06-11 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-06-07 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-06-06 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-06-05 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-06-04 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-06-03 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-05-31 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-05-30 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-05-29 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-05-28 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-05-27 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-05-24 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-05-23 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-05-22 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-05-21 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-05-20 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-05-17 | 0.4521元 | 0.4521元 |
