国寿安保盛泽三年持有期混合C (013324.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6154元基金经理吴坚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.51% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保盛泽三年持有期混合A | ||||
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国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 89.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,832.74万 | 7.09% |
| (其中) 债券 | 1,832.74万 | 7.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 976.38万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 22.11万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 75.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696.09万 | 2.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,707.90万 | 10.47% |
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