国寿安保盛泽三年持有期混合C (013324.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理吴坚管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保盛泽三年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,112.18万 | 1,749.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,013.15万 | 1,740.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 983.13万 | 1,737.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,112.66万 | 1,733.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1,245.97万 | 1,726.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1,320.22万 | 1,723.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1,289.54万 | 1,723.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1,426.46万 | 1,722.99万元 | -- |
