鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9631元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华价值远航6个月持有期混合C | ||||
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-01-02 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-12-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
