鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数927.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9631元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华价值远航6个月持有期混合C | ||||
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,992.94万 | 9,615.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,283.47万 | 9,882.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,748.97万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 9,650.41万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.17亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.23亿 | 1.33亿元 | -- |
