创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C (013338.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0108元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 549.41万 | 543.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 549.77万 | 548.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 558.08万 | 557.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 576.15万 | 577.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 727.67万 | 723.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 824.26万 | 821.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 915.01万 | 917.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,027.18万 | 1,025.64万元 | -- |
