创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9708元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起A | ||||
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.89亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 4.89亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,436.17万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 2,436.17万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,438.50万 | 2.70% |
| 4 | 其他资产 | 598.84万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 77.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,717.00万 | 10.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,011.44万 | 3.77% |
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