创金合信芯片产业股票发起C (013340.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0068元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起A | ||||
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创金合信芯片产业股票发起C(013340) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3.32亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3.14亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5.65亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.11亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 6.13亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.68亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 9,305.74万 | 1.21亿元 | -- |
