工银核心机遇混合C (013342.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7085元持有人户数4,536.00基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合A | ||||
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工银核心机遇混合C(013342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-09-27 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-09-26 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-09-25 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-09-24 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-23 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-09-20 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-09-19 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-09-18 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-09-13 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-09-12 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-09-11 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-09-10 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-09-09 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-09-06 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-09-05 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-09-04 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-09-03 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-09-02 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-08-30 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-08-29 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-28 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-08-27 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-08-26 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-08-23 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-22 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-08-21 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-20 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-08-19 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-16 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-08-15 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-08-14 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-08-13 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-08-12 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-08-09 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-08 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-07 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-08-06 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-05 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-02 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-08-01 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-31 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-30 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-07-29 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-26 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-25 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-24 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-23 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-22 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-19 | 0.5575元 | 0.5575元 |
