光大保德信先进服务业混合C (013350.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.38% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信先进服务业混合A | ||||
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-12-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-12-19 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-12-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-12-17 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-12-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-12-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-12-12 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-12-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-12-09 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-12-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-12-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-12-04 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-12-03 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-12-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-11-29 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-11-25 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-11-21 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-11-20 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-11-19 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-11-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-15 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-11-14 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-12 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-11-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-11-07 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-11-06 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-11-05 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-11-04 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-11-01 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-10-31 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-10-30 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-10-29 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-10-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-10-25 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-10-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-10-23 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-10-22 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-10-21 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-10-18 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-10-17 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-10-16 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-10-15 | 1.4265元 | 1.4265元 |
