鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,971.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率44.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上华一年持有期混合C | ||||
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
