鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,971.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率44.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上华一年持有期混合C | ||||
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.11亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.63亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.97亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 7.53亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.56亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.41亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.10亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.23亿 | 16.22亿元 | -- |
