工银新金融股票C (013355.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5580元持有人户数5,243.00基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.14% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票A | ||||
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工银新金融股票C(013355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-09-27 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-09-26 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-09-25 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-09-24 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-09-23 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-09-20 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-09-19 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-09-18 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-09-13 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-09-12 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-09-11 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-09-10 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-09-09 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-09-06 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-09-05 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-09-04 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-09-03 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-09-02 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-08-30 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2024-08-29 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-08-28 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-08-27 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-08-26 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-08-23 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-08-22 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-08-21 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-08-20 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-08-19 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-08-16 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-08-15 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-08-14 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-08-13 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-08-12 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-08-09 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-08-08 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-08-07 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-08-06 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-08-05 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-08-02 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-08-01 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-31 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-07-30 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-29 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-07-26 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-25 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-24 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-07-23 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-07-22 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-07-19 | 2.2400元 | 2.2400元 |
