大摩沪港深精选混合A (013356.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4863元基金经理王大鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率218.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 主从基金大摩沪港深精选混合C | ||||
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-08-29 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-08-28 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-08-27 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-08-26 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-08-23 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-08-22 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-21 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-08-20 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-08-19 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-16 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-08-15 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-08-14 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-08-13 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-08-12 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-08-09 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-08-08 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-08-07 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-08-06 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-08-05 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-08-02 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-08-01 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-31 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-30 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-07-29 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-07-26 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-07-25 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-07-24 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-07-23 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-22 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-07-19 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-07-18 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-07-17 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-07-16 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-07-15 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-12 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-07-11 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-10 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-07-09 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-08 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-05 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-07-04 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-03 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-07-02 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-07-01 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-06-28 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-06-27 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-06-26 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-06-25 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-06-24 | 0.4765元 | 0.4765元 |
