华夏磐泰混合C (013360.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.99万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5891元基金经理毛颖 、 张城源管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐泰混合（LOF）A | ||||
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 23.88% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 23.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.39亿 | 72.54% |
| (其中) 债券 | 8.29亿 | 71.67% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,008.46万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 716.81万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 3,423.03万 | 2.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 17.25% |
| 批发和零售业 | 1,851.45万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616.84万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 711.93万 | 0.62% |
| 房地产业 | 591.91万 | 0.51% |
| 采矿业 | 501.30万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.30万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 421.81万 | 0.36% |
| 建筑业 | 313.69万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.29万 | 0.23% |
| 金融业 | 257.79万 | 0.22% |
| 教育 | 217.66万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 178.66万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 151.25万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.22万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.96万 | 0.06% |
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