华夏磐泰混合C (013360.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3878元基金经理毛颖 、 张城源管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐泰混合（LOF）A | ||||
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 22.51% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 22.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.15亿 | 73.58% |
| (其中) 债券 | 9.01亿 | 72.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,331.81万 | 1.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.60万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 893.92万 | 0.72% |
| 5 | 其他资产 | 3,957.46万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 16.38% |
| 批发和零售业 | 1,814.90万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.56万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 789.84万 | 0.64% |
| 房地产业 | 592.74万 | 0.48% |
| 采矿业 | 549.87万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 458.36万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.07万 | 0.36% |
| 建筑业 | 351.91万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.51万 | 0.20% |
| 金融业 | 193.90万 | 0.16% |
| 教育 | 190.33万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 158.41万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 98.11万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.80万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.28万 | 0.05% |
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