华夏磐泰混合C (013360.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.99万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5891元基金经理毛颖 、 张城源管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐泰混合（LOF）A | ||||
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华夏磐泰混合C(013360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 706.43万元 | 1.00% | 141.29万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,255.38万元 | 1.00% | 251.08万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 434.94万元 | 1.00% | 86.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,037.36万元 | 1.00% | 207.47万元 | 0.20% |
