汇添富产业升级混合C (013366.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5315元基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富产业升级混合A | ||||
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汇添富产业升级混合C(013366) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,607.41万 | 2,913.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,660.15万 | 3,050.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1,726.56万 | 3,094.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,930.50万 | 3,212.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 2,281.41万 | 3,261.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 2,532.26万 | 3,602.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 2,736.31万 | 3,726.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 2,932.79万 | 3,759.03万元 | -- |
