汇添富自主核心科技一年持有混合C (013370.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,459.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9225元基金经理沈若雨 、 马磊管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富自主核心科技一年持有混合A | ||||
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汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-12-18 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-16 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-13 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-12-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-12-11 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-09 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-06 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-12-05 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-11-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-25 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-11-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-18 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-14 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-06 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-01 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-10-31 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-29 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-10-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-25 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-23 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-10-22 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-10-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-17 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-10-16 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-15 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-10-14 | 0.8770元 | 0.8770元 |
