中银证券安业债券C (013374.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0695元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券A | ||||
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中银证券安业债券C(013374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0695元 | 1.0747元 |
| 2024-07-29 | 1.0695元 | 1.0747元 |
| 2024-07-26 | 1.0693元 | 1.0745元 |
| 2024-07-25 | 1.0690元 | 1.0742元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.0739元 |
| 2024-07-23 | 1.0685元 | 1.0737元 |
| 2024-07-22 | 1.0681元 | 1.0733元 |
| 2024-07-19 | 1.0677元 | 1.0729元 |
| 2024-07-18 | 1.0676元 | 1.0728元 |
| 2024-07-17 | 1.0676元 | 1.0728元 |
| 2024-07-16 | 1.0675元 | 1.0727元 |
| 2024-07-15 | 1.0674元 | 1.0726元 |
| 2024-07-12 | 1.0672元 | 1.0724元 |
| 2024-07-11 | 1.0668元 | 1.0720元 |
| 2024-07-10 | 1.0667元 | 1.0719元 |
| 2024-07-09 | 1.0665元 | 1.0717元 |
| 2024-07-08 | 1.0662元 | 1.0714元 |
| 2024-07-05 | 1.0668元 | 1.0720元 |
| 2024-07-04 | 1.0669元 | 1.0721元 |
| 2024-07-03 | 1.0668元 | 1.0720元 |
| 2024-07-02 | 1.0663元 | 1.0715元 |
| 2024-07-01 | 1.0662元 | 1.0714元 |
| 2024-06-28 | 1.0662元 | 1.0714元 |
| 2024-06-27 | 1.0658元 | 1.0710元 |
| 2024-06-26 | 1.0656元 | 1.0708元 |
| 2024-06-25 | 1.0654元 | 1.0706元 |
| 2024-06-24 | 1.0653元 | 1.0705元 |
| 2024-06-21 | 1.0652元 | 1.0704元 |
| 2024-06-20 | 1.0653元 | 1.0705元 |
| 2024-06-19 | 1.0652元 | 1.0704元 |
| 2024-06-18 | 1.0651元 | 1.0703元 |
| 2024-06-17 | 1.0651元 | 1.0703元 |
| 2024-06-14 | 1.0649元 | 1.0701元 |
| 2024-06-13 | 1.0647元 | 1.0699元 |
| 2024-06-12 | 1.0647元 | 1.0699元 |
| 2024-06-11 | 1.0645元 | 1.0697元 |
| 2024-06-07 | 1.0641元 | 1.0693元 |
| 2024-06-06 | 1.0639元 | 1.0691元 |
| 2024-06-05 | 1.0636元 | 1.0688元 |
| 2024-06-04 | 1.0633元 | 1.0685元 |
| 2024-06-03 | 1.0631元 | 1.0683元 |
| 2024-05-31 | 1.0629元 | 1.0681元 |
| 2024-05-30 | 1.0629元 | 1.0681元 |
| 2024-05-29 | 1.0628元 | 1.0680元 |
| 2024-05-28 | 1.0625元 | 1.0677元 |
| 2024-05-27 | 1.0624元 | 1.0676元 |
| 2024-05-24 | 1.0624元 | 1.0676元 |
| 2024-05-23 | 1.0622元 | 1.0674元 |
| 2024-05-22 | 1.0618元 | 1.0670元 |
| 2024-05-21 | 1.0617元 | 1.0669元 |
