东海启航6个月混合C (013377.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8640元基金经理邢烨 、 邵炜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金东海启航6个月混合A | ||||
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东海启航6个月混合C(013377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,985.32万 | 46.17% |
| (其中) 股票 | 2,985.32万 | 46.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,056.81万 | 47.27% |
| (其中) 债券 | 3,056.81万 | 47.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.67万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 342.74万 | 5.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,081.39万 | 32.19% |
| 采矿业 | 340.48万 | 5.27% |
| 金融业 | 240.19万 | 3.71% |
| 批发和零售业 | 154.85万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.80万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.61万 | 0.78% |
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