东海启航6个月混合C (013377.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8640元基金经理邢烨 、 邵炜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金东海启航6个月混合A | ||||
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东海启航6个月混合C(013377) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,101.66万 | 1,268.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,107.68万 | 1,281.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,249.47万 | 1,377.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,294.04万 | 1,407.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,444.52万 | 1,511.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,881.40万 | 1,966.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,262.31万 | 2,388.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,538.68万 | 2,645.56万元 | -- |
