景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1185元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1185元 | 1.1735元 |
| 2024-08-29 | 1.1164元 | 1.1714元 |
| 2024-08-28 | 1.1145元 | 1.1695元 |
| 2024-08-27 | 1.1144元 | 1.1694元 |
| 2024-08-26 | 1.1165元 | 1.1715元 |
| 2024-08-23 | 1.1150元 | 1.1700元 |
| 2024-08-22 | 1.1148元 | 1.1698元 |
| 2024-08-21 | 1.1161元 | 1.1711元 |
| 2024-08-20 | 1.1169元 | 1.1719元 |
| 2024-08-19 | 1.1187元 | 1.1737元 |
| 2024-08-16 | 1.1178元 | 1.1728元 |
| 2024-08-15 | 1.1201元 | 1.1751元 |
| 2024-08-14 | 1.1216元 | 1.1766元 |
| 2024-08-13 | 1.1212元 | 1.1762元 |
| 2024-08-12 | 1.1212元 | 1.1762元 |
| 2024-08-09 | 1.1242元 | 1.1792元 |
| 2024-08-08 | 1.1253元 | 1.1803元 |
| 2024-08-07 | 1.1262元 | 1.1812元 |
| 2024-08-06 | 1.1257元 | 1.1807元 |
| 2024-08-05 | 1.1259元 | 1.1809元 |
| 2024-08-02 | 1.1267元 | 1.1817元 |
| 2024-08-01 | 1.1266元 | 1.1816元 |
| 2024-07-31 | 1.1257元 | 1.1807元 |
| 2024-07-30 | 1.1236元 | 1.1786元 |
| 2024-07-29 | 1.1227元 | 1.1777元 |
| 2024-07-26 | 1.1224元 | 1.1774元 |
| 2024-07-25 | 1.1197元 | 1.1747元 |
| 2024-07-24 | 1.1190元 | 1.1740元 |
| 2024-07-23 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2024-07-22 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2024-07-19 | 1.1220元 | 1.1770元 |
| 2024-07-18 | 1.1217元 | 1.1767元 |
| 2024-07-17 | 1.1218元 | 1.1768元 |
| 2024-07-16 | 1.1229元 | 1.1779元 |
| 2024-07-15 | 1.1231元 | 1.1781元 |
| 2024-07-12 | 1.1238元 | 1.1788元 |
| 2024-07-11 | 1.1238元 | 1.1788元 |
| 2024-07-10 | 1.1226元 | 1.1776元 |
| 2024-07-09 | 1.1228元 | 1.1778元 |
| 2024-07-08 | 1.1214元 | 1.1764元 |
| 2024-07-05 | 1.1237元 | 1.1787元 |
| 2024-07-04 | 1.1235元 | 1.1785元 |
| 2024-07-03 | 1.1246元 | 1.1796元 |
| 2024-07-02 | 1.1250元 | 1.1800元 |
| 2024-07-01 | 1.1247元 | 1.1797元 |
| 2024-06-28 | 1.1245元 | 1.1795元 |
| 2024-06-27 | 1.1237元 | 1.1787元 |
| 2024-06-26 | 1.1240元 | 1.1790元 |
| 2024-06-25 | 1.1206元 | 1.1756元 |
| 2024-06-24 | 1.1191元 | 1.1741元 |
