景顺长城景泰纯利债券C (013380.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1262元持有人户数2,675.00基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰纯利债券A | ||||
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景顺长城景泰纯利债券C(013380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1262元 | 1.1812元 |
| 2024-09-27 | 1.1258元 | 1.1808元 |
| 2024-09-26 | 1.1264元 | 1.1814元 |
| 2024-09-25 | 1.1236元 | 1.1786元 |
| 2024-09-24 | 1.1224元 | 1.1774元 |
| 2024-09-23 | 1.1188元 | 1.1738元 |
| 2024-09-20 | 1.1189元 | 1.1739元 |
| 2024-09-19 | 1.1199元 | 1.1749元 |
| 2024-09-18 | 1.1189元 | 1.1739元 |
| 2024-09-13 | 1.1186元 | 1.1736元 |
| 2024-09-12 | 1.1188元 | 1.1738元 |
| 2024-09-11 | 1.1191元 | 1.1741元 |
| 2024-09-10 | 1.1191元 | 1.1741元 |
| 2024-09-09 | 1.1203元 | 1.1753元 |
| 2024-09-06 | 1.1210元 | 1.1760元 |
| 2024-09-05 | 1.1218元 | 1.1768元 |
| 2024-09-04 | 1.1197元 | 1.1747元 |
| 2024-09-03 | 1.1190元 | 1.1740元 |
| 2024-09-02 | 1.1184元 | 1.1734元 |
| 2024-08-30 | 1.1185元 | 1.1735元 |
| 2024-08-29 | 1.1164元 | 1.1714元 |
| 2024-08-28 | 1.1145元 | 1.1695元 |
| 2024-08-27 | 1.1144元 | 1.1694元 |
| 2024-08-26 | 1.1165元 | 1.1715元 |
| 2024-08-23 | 1.1150元 | 1.1700元 |
| 2024-08-22 | 1.1148元 | 1.1698元 |
| 2024-08-21 | 1.1161元 | 1.1711元 |
| 2024-08-20 | 1.1169元 | 1.1719元 |
| 2024-08-19 | 1.1187元 | 1.1737元 |
| 2024-08-16 | 1.1178元 | 1.1728元 |
| 2024-08-15 | 1.1201元 | 1.1751元 |
| 2024-08-14 | 1.1216元 | 1.1766元 |
| 2024-08-13 | 1.1212元 | 1.1762元 |
| 2024-08-12 | 1.1212元 | 1.1762元 |
| 2024-08-09 | 1.1242元 | 1.1792元 |
| 2024-08-08 | 1.1253元 | 1.1803元 |
| 2024-08-07 | 1.1262元 | 1.1812元 |
| 2024-08-06 | 1.1257元 | 1.1807元 |
| 2024-08-05 | 1.1259元 | 1.1809元 |
| 2024-08-02 | 1.1267元 | 1.1817元 |
| 2024-08-01 | 1.1266元 | 1.1816元 |
| 2024-07-31 | 1.1257元 | 1.1807元 |
| 2024-07-30 | 1.1236元 | 1.1786元 |
| 2024-07-29 | 1.1227元 | 1.1777元 |
| 2024-07-26 | 1.1224元 | 1.1774元 |
| 2024-07-25 | 1.1197元 | 1.1747元 |
| 2024-07-24 | 1.1190元 | 1.1740元 |
| 2024-07-23 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2024-07-22 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2024-07-19 | 1.1220元 | 1.1770元 |
