长城价值领航混合A (013387.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,401.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6838元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值领航混合C | ||||
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长城价值领航混合A(013387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-19 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-18 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-12-17 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-12-16 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-12-13 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-12-12 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-11 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-12-10 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-09 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-06 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-12-05 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-04 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-03 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-12-02 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-29 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-28 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-11-27 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-26 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-11-25 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-22 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-11-21 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-20 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-19 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-11-18 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-15 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-14 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-13 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-12 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-11-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-08 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-07 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-06 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-11-05 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-04 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-11-01 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-31 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-10-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-29 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-10-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-10-25 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-23 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-21 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-18 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-10-16 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-15 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-10-14 | 0.7153元 | 0.7153元 |
