长城价值领航混合C (013388.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,160.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6738元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值领航混合A | ||||
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长城价值领航混合C(013388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 86.02% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 86.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,675.27万 | 5.26% |
| 3 | 其他资产 | 2,778.90万 | 8.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 38.51% |
| 采矿业 | 4,837.07万 | 15.19% |
| 金融业 | 2,471.92万 | 7.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,438.49万 | 4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.14万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 320.17万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.11万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.99%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,962.04万 | 9.30% |
| 电信服务 | 1,534.07万 | 4.82% |
| 公用事业 | 737.48万 | 2.32% |
| 消费者非必需品 | 496.98万 | 1.56% |
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