长城价值领航混合C (013388.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6546元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.10% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值领航混合A | ||||
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长城价值领航混合C(013388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,441.75万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 109.77万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,968.98万 | 19.47% |
| 采矿业 | 5,676.50万 | 18.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,866.60万 | 15.87% |
| 金融业 | 3,070.24万 | 10.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305.74万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 297.89万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.82%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,913.41万 | 12.77% |
| 公用事业 | 1,993.36万 | 6.50% |
| 电信服务 | 1,394.99万 | 4.55% |
| 金融 | 613.20万 | 2.00% |
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