长城价值领航混合C (013388.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,160.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6738元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值领航混合A | ||||
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长城价值领航混合C(013388) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 5,911.58万 | 8,278.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,847.00万 | 7,126.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,856.15万 | 7,374.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 5,014.42万 | 7,774.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,771.44万 | 8,299.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 6,474.17万 | 8,785.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 8,078.56万 | 9,510.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 8,224.04万 | 9,995.19万元 | -- |
