信澳价值精选混合A (013393.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7583元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率422.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.39% |
| 相关基金: | 主从基金信澳价值精选混合C | ||||
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信澳价值精选混合A(013393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 86.15% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 86.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,992.11万 | 12.69% |
| 3 | 其他资产 | 273.93万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,125.01万 | 21.73% |
| 金融业 | 2,126.11万 | 9.01% |
| 采矿业 | 1,484.10万 | 6.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,286.50万 | 5.45% |
| 建筑业 | 680.35万 | 2.88% |
| 住宿和餐饮业 | 670.88万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613.30万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 71.96万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.94万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 6.94万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.94%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,643.38万 | 11.21% |
| 工业 | 2,299.93万 | 9.75% |
| 金融 | 1,377.34万 | 5.84% |
| 日常消费品 | 885.68万 | 3.76% |
| 房地产 | 721.22万 | 3.06% |
| 能源 | 271.37万 | 1.15% |
| 基础材料 | 41.16万 | 0.17% |
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