华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7269元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式C | ||||
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.14亿 | 87.86% |
| (其中) 股票 | 13.14亿 | 87.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,108.45万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 1,108.45万 | 0.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 11.08% |
| 4 | 其他资产 | 482.75万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.78亿 | 85.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,056.92万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 524.56万 | 0.35% |
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