华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.79万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8304元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-19 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-12-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-12-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-16 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-12 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-11 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-10 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-12-05 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-12-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-12-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-29 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-11-28 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-27 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-25 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-22 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-19 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-18 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-15 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-14 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-12 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-11 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-08 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-04 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-31 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-10-30 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-10-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-10-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-10-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-24 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-10-23 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-10-22 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-21 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-17 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-16 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-10-15 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-10-14 | 0.8471元 | 0.8471元 |
