华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7269元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式C | ||||
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-25 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-24 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-23 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-19 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-18 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-17 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-16 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-15 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-11 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-10 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-08 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-04 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-03 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-02 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-28 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-27 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-26 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-25 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-24 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-06-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-20 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-19 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-18 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-17 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-14 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-13 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-11 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-07 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-06 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-05 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-06-03 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-05-31 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-05-30 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-05-29 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-28 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-05-27 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-05-23 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-05-22 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-21 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-20 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-05-17 | 0.8099元 | 0.8099元 |
