大成稳益90天滚动持有债券E (013401.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,993.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳益90天滚动持有债券A 、 大成稳益90天滚动持有债券C | ||||
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大成稳益90天滚动持有债券E(013401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.82万元 | 0.25% | 6.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.78万元 | 0.25% | 2.76万元 | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.32万元 | 0.25% | 1.06万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 28.64万元 | 0.25% | 5.73万元 | 0.05% |
