方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/8 年 | 0元 / 229.79亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 代表基金 | 大成景旭纯债债券B | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.58% | |
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方锐 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 9,906.79元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 812.10万元2024-06-28 | 2024-01-18 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.00% | 2.75% | 4.77% | 2.75% | 4.77% |
| 大成景熙利率债C 019492.jj | 1.65万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2023-11-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.14% | 0.00% | 3.74% | -5.03% | 3.74% | -5.03% |
| 大成景熙利率债A 019491.jj | 80.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2023-11-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.25% | 0.00% | 3.86% | -5.03% | 3.86% | -5.03% |
| 大成景信债券C 018519.jj | 3.17万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 205.63万元2024-06-28 | 2023-08-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.86% | 0.00% | 3.62% | -7.50% | 3.62% | -7.50% |
| 大成景信债券A 018518.jj | 15.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 205.63万元2024-06-28 | 2023-08-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.84% | 0.00% | 3.68% | -7.50% | 3.68% | -7.50% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 12.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 461.27万元2024-05-30 | 2024-05-17 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.35% | 0.00% | 0.93% | -6.71% | 0.93% | -6.71% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 50.81万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 13.83万元2024-06-28 | 2023-10-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.51% | 0.00% | 3.12% | -3.69% | 3.12% | -3.69% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 38.14万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 13.83万元2024-06-28 | 2023-10-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.45% | 0.00% | 3.05% | -3.69% | 3.05% | -3.69% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 5,632.81万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 13.83万元2024-06-28 | 2023-10-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.55% | 0.00% | 3.19% | -3.69% | 3.19% | -3.69% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,496.11万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 16.53万元2024-06-28 | 2022-12-04 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.45% | 0.00% | 4.50% | -8.47% | 7.22% | -13.07% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 1.86亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 16.53万元2024-06-28 | 2022-12-04 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.42% | 0.00% | 4.42% | -8.47% | 7.08% | -13.07% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 4,241.16万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 16.53万元2024-06-28 | 2022-12-04 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.52% | 0.00% | 4.63% | -8.47% | 7.43% | -13.07% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 30.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,565.10万元2024-06-28 | 2024-03-14 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.99% | 0.00% | 1.83% | -3.68% | 1.83% | -3.68% |
| 大成安诚债券C 009397.jj | 2.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,403.96万元2024-06-28 | 2021-06-04 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.62% | 0.00% | 4.10% | -13.05% | 13.22% | -35.05% |
| 大成安诚债券A 009396.jj | 47.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,403.96万元2024-06-28 | 2021-06-04 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.54% | 0.00% | 3.27% | -13.05% | 10.43% | -35.05% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 30.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,207.77万元2024-06-28 | 2022-07-27 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.94% | 0.00% | 3.73% | -10.18% | 7.36% | -18.79% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 7.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 812.10万元2024-06-28 | 2020-09-07 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.71% | 0.00% | 3.68% | -7.73% | 14.85% | -26.52% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 475.55万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 812.10万元2024-06-28 | 2020-09-07 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.51% | 0.00% | 3.27% | -7.73% | 13.10% | -26.52% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 5,316.96万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 812.10万元2024-06-28 | 2020-09-07 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.71% | 0.00% | 3.68% | -7.73% | 14.84% | -26.52% |
