方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.3 年/8 年 | 0元 / 236.60亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 13 | 代表基金 | 大成景旭纯债债券B | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.96% | |
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方锐 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-10-15 | 2024-10-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.10% | 1.86% | 1.10% | 1.86% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-10-15 | 2024-09-19 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.33% | 22.89% | 1.33% | 22.89% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-10-15 | 2024-09-19 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.38% | 22.89% | 1.38% | 22.89% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 9,892.14元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 166.45万元2024-06-30 | 2024-01-18 | -- | 0年11个月任职表现 | -- | 14.47% | 5.44% | 19.94% | 5.44% | 19.94% |
| 大成景熙利率债C 019492.jj | 1.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,577.95万元2024-06-30 | 2023-11-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 7.31% | 14.47% | 7.12% | 7.80% | 7.93% | 8.72% |
| 大成景熙利率债A 019491.jj | 127.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,577.95万元2024-06-30 | 2023-11-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 7.35% | 14.47% | 7.16% | 7.80% | 7.98% | 8.72% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 14.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 256.07万元2024-06-30 | 2024-05-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 5.68% | 14.47% | 3.20% | 6.79% | 3.20% | 6.79% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 442.91万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 7.24万元2024-06-30 | 2023-10-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.49% | 14.47% | 4.44% | 8.88% | 5.11% | 10.26% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 7,532.43万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 7.24万元2024-06-30 | 2023-10-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.40% | 14.47% | 4.36% | 8.88% | 5.01% | 10.26% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 1.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 7.24万元2024-06-30 | 2023-10-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.61% | 14.47% | 4.57% | 8.88% | 5.26% | 10.26% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,994.62万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 36.98万元2024-06-30 | 2022-12-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.97% | 14.47% | 4.22% | -0.24% | 8.81% | -0.48% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 2.08亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 36.98万元2024-06-30 | 2022-12-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.89% | 14.47% | 4.14% | -0.24% | 8.63% | -0.48% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 2.75亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 36.98万元2024-06-30 | 2022-12-04 | -- | 2年0个月任职表现 | 4.10% | 14.47% | 4.35% | -0.24% | 9.08% | -0.48% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 29.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 593.96万元2024-06-30 | 2024-03-14 | -- | 0年9个月任职表现 | 5.62% | 14.47% | 3.43% | 10.26% | 3.43% | 10.26% |
| 大成安诚债券C 009397.jj | 2.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,403.96万元2024-06-28 | 2021-06-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 5.39% | 14.47% | 4.35% | -8.02% | 16.27% | -25.64% |
| 大成安诚债券A 009396.jj | 45.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,403.96万元2024-06-28 | 2021-06-04 | -- | 3年6个月任职表现 | 5.32% | 14.47% | 3.62% | -8.02% | 13.43% | -25.64% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 1,040.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 606.08万元2024-06-30 | 2022-07-27 | -- | 2年4个月任职表现 | 6.14% | 14.47% | 4.33% | -3.00% | 10.70% | -7.04% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 7.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 166.45万元2024-06-30 | 2020-09-07 | -- | 4年3个月任职表现 | 5.41% | 14.47% | 3.91% | -3.96% | 17.87% | -15.88% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 859.81万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 166.45万元2024-06-30 | 2020-09-07 | -- | 4年3个月任职表现 | 4.95% | 14.47% | 3.48% | -3.96% | 15.80% | -15.88% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 1,100.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 166.45万元2024-06-30 | 2020-09-07 | -- | 4年3个月任职表现 | 5.39% | 14.47% | 3.90% | -3.96% | 17.83% | -15.88% |
