大成安诚债券A (009396.jj)大成基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券C | ||||
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大成安诚债券A(009396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,802.97万元 | 0.30% | 600.99万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,071.00万元 | 0.30% | 357.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,853.61万元 | 0.30% | 951.20万元 | 0.10% |
