大成安诚债券A (009396.jj)大成基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券C | ||||
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大成安诚债券A(009396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0461元 | 1.1671元 |
| 2024-12-19 | 1.0441元 | 1.1651元 |
| 2024-12-18 | 1.0434元 | 1.1644元 |
| 2024-12-17 | 1.0440元 | 1.1650元 |
| 2024-12-16 | 1.0445元 | 1.1655元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.1638元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.1617元 |
| 2024-12-11 | 1.0398元 | 1.1608元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.1601元 |
| 2024-12-09 | 1.0365元 | 1.1575元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.1564元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.1566元 |
| 2024-12-04 | 1.0354元 | 1.1564元 |
| 2024-12-03 | 1.0344元 | 1.1554元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.1555元 |
| 2024-11-29 | 1.0324元 | 1.1534元 |
| 2024-11-28 | 1.0314元 | 1.1524元 |
| 2024-11-27 | 1.0307元 | 1.1517元 |
| 2024-11-26 | 1.0307元 | 1.1517元 |
| 2024-11-25 | 1.0306元 | 1.1516元 |
| 2024-11-22 | 1.0301元 | 1.1511元 |
| 2024-11-21 | 1.0300元 | 1.1510元 |
| 2024-11-20 | 1.0295元 | 1.1505元 |
| 2024-11-19 | 1.0295元 | 1.1505元 |
| 2024-11-18 | 1.0291元 | 1.1501元 |
| 2024-11-15 | 1.0295元 | 1.1505元 |
| 2024-11-14 | 1.0295元 | 1.1505元 |
| 2024-11-13 | 1.0293元 | 1.1503元 |
| 2024-11-12 | 1.0296元 | 1.1506元 |
| 2024-11-11 | 1.0290元 | 1.1500元 |
| 2024-11-08 | 1.0287元 | 1.1497元 |
| 2024-11-07 | 1.0285元 | 1.1495元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.1488元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.1489元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.1486元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.0267元 | 1.1477元 |
| 2024-10-30 | 1.0261元 | 1.1471元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.1471元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.1468元 |
| 2024-10-25 | 1.0259元 | 1.1469元 |
| 2024-10-24 | 1.0256元 | 1.1466元 |
| 2024-10-23 | 1.0256元 | 1.1466元 |
| 2024-10-22 | 1.0261元 | 1.1471元 |
| 2024-10-21 | 1.0271元 | 1.1481元 |
| 2024-10-18 | 1.0273元 | 1.1483元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.1487元 |
| 2024-10-16 | 1.0269元 | 1.1479元 |
| 2024-10-15 | 1.0272元 | 1.1482元 |
| 2024-10-14 | 1.0270元 | 1.1480元 |
